中国水利水电出版社有限公司根据财务信息系统建设采购需要，现就费控报销以及银企直联系统公开向社会询比采购。

　　一、项目基本情况

　　本项目旨在为我单位采购一套费控银企直联系统，通过该项目的建设，实现公司在报销流程、费控标准、管理方式的标准化，为员工提供便利报销服务以及信息互通，提高办公效率和信息化智能化水平，加强业财融合。项目预算已明确，将采用询比采购的方式，诚邀具备相关资质、技术实力和服务经验的供应商参与询比，提供高质量的解决方案和服务，共同推动本单位财务管理水平的全面提升。

　　二、项目采购需求

　　我单位主要采购需要如下，同时欢迎有意愿合作的供应商能够在预算资金范围内提供超出本单位采购需求之外的更多功能应用。

　　（一）通用需求

　　1.系统必须是平台化成熟产品，有软件技术产权产品，产品支持用户对系统的自主配置。支持多组织、多业务种类的管理，针对不同组织、不同业务形态有不同的业务流程、录入的表单格式、报表格式等。支持目前主流数据库应用以及多种终端访问，包括 PC 端、移动端（如手机、平板）。

　　2.系统具有稳定、可靠性；易学、易用、易维护、易升级；系统具备多级权限分配功能，可以根据人员组织架构匹配相应权限，支持给个别人员开通不同部门或不同公司子账号功能；支持工作流、审批流和消息提醒机制。

　　3.系统应具备良好的的扩展性，对于系统的流程、功能及与其他系统的对接都可扩展配置，包括与U8C系统、合同系统、OA系统以及ERP业务系统的对接。

　　（二）安全需求

　　供应商须设计并部署多种安全防范措施，所提供软件满足国家以及我单位网络安全要求，符合国家等保三级，具备日志管理能力、数据自动备份和恢复功能、权限控制功能、追溯能力以及紧急应对能力，保障平台长期、安全、稳定、可靠运行。主要体现在平台安全，应用安全、数据安全及备份恢复等方面。

　　（三）业务需求

　　1.事前审批

　　增加差旅、招待、采购、提前申请等事前审批单据，并与报销单据自动关联。

　　2.费用报销

　　(1)费用生成：纸质发票实现群拍、群读、群查验，电子发票可通过支付宝、微信、短信、邮箱上传后自动生成费用。

　　(2)费用分摊：实现不同维度的费用分摊，分摊动作可直接在手机端发起；分摊可批量导入，实现比例分摊或金额分摊；可预设、自定义分摊规则，分摊时可直接引用，减少输入的工作量。

　　(3)授权管理：在符合公司制度要求的前提下，实现授权他人代报销、代审批、代申请等，实现按照不同的单据类型、金额、授权时间等进行分权控制。

　　(4)规则检核：费用标准校验系统按规则校验提示，可以根据公司抬头、职级、城市、时间、自定义档案等维度设置费用标准满足多元化的费用控制需要。

　　(5)电子发票集成：实现电子发票报销的全场景，从微信、支付宝、邮箱、短信等多种途径发票导入，标记并体现来源平台，能够做到避免电子发票重复报销、打印，并且形成发票管理的台账。

　　3.发票管理

　　(1)智能识票：实现发票的自动识别和智能填单，批量拍照或扫描识别票面全字段，识别正确率要求不低于95%；根据发票内容自动填写费用报销单。

　　(2)发票校验：实现验真验重、连号检验、发票章检验、发票金额与实报金额检验、应税明细的税率是否符合要求等检验规则。根据公司需求配置，通过对发票各类要素进行查验，提前预警员工或提示给财务，帮助财务提高审单效率。

　　(3)价税分离：自动对发票进行价税分离。可设置多种不同情况下的抵扣转出逻辑，如客户住宿、福利费等场景下的特殊抵扣逻辑。系统自动完成价税分离，财务无需再手算税，省时省力。

　　4.审批功能

　　(1)审批流：自定义搭建审批流程；可不同单据设置不同审批流程，不同角色触发分支审批流程；根据不同类型单据预设不同审批流。

　　(2)授权审批、审批代办：可设置审批权限授权其他人员进行操作，授权范围可按单据类型、授权时间等维度。

　　(3)审批页面打印：审批页面支持打印，审批完成时单据需要电子存档或打印审批流时，可以打印或者导出pdf作为纸质发票报销的关联和依据。

　　(4)智能审批：建立付款流水、发票、出差地点等多纬度的智能交叉比对，对差旅行程是否闭环、是否出现和行程冲突的消费、发票是否连号或相近号等情况进行系统判断，对异常费用给出明确可视化的审核提示。

　　(5)智能催收：解决“纸质单据与电子审批流不同步到达财务审核节点”问题。对于迟迟未上交的纸质单据，可以进行线上催收。

　　5.借款管理

　　支持员工借款流程，通过报销单据进行借款核销或者直接发起还款单还款。根据借款的场景不同分类审批，并且形成统一的借款催收台账，及时提醒员工和财务。超过一定天数未核销或未还款的进行提示。

　　6.信用体系

　　通过费控报销系统可建立和持续优化员工报销信用评级机制，高信用级别员工可简化报销流程，帮助企业内部搭建完整的信用管理制度。以信用分为抓手，按信用分高低调整单据审批速度和流程节点。用“信任”代替“管控”，减少企业为缺乏信任付出巨大管理成本，同时以信任员工为出发点约束员工行为，提升整体流程效率，改善员工报销体验。

　　7.预算管控

　　(1)支持通过预设预算方案，针对不同方案配置不同的管控要求，以覆盖多种预算场景。

　　(2)实现按月度、季度、半年度、或年度编制预算，按部门、按横向的辅助核算（如编制某个具体项目的预算）、按个人维度进行预算编制。

　　(3)允许在特定情况下对预算进行调整，并记录调整原因和审批流程。

　　(4)实时跟踪预算的执行情况，提供预算使用进度的可视化展示。

　　(5)当费用支出接近或超过预算时，系统自动发出预警。

　　8.银企直联

　　(1)支持报销单据流程结束后与工商银行的银企直连系统对接，支持自动支付并回传银行回单。

　　(2)支持ERP系统中的对公业务单据集成推送至费控报销系统，由费控报销系统驱动银企直连付款后并回传支付状态（此接口由云章公司开发实施）。

　　9.报表统计和查看

　　支持个性化报表设置、统计以及查看。针对不同级别的员工能够设置不同层次的报表查看和授权权限；设置数据权限与报表模型权限分离，即同一个报表领导和员工可查看到不同的数据；报表支持可扩展，支持根据需要自定义报表，支持多种报表类型，比如明细表，汇总表，饼图，柱状图等等。

　　10.后台个性化设置

　　按照内部业务需求和特点，可自定义设置符合需求的费用类型以及单据规则；灵活设置多种支付管理场景和方式；支持按类型维护企业内部所有税率。支持按不同金额、不同职级，流程当中的不同字段，进行不同的审批流转；支持或签、会签；解决复杂的费控报销流程可视化配置；自动检测敏感词，当检测到有敏感词时系统自动提示等。

　　三、成果提交方式及要求

　　供应商应根据项目实际实施情况提交相关软件以及文件，形式包括但不限于：软件实际部署至甲方指定服务器，相关软件安装包和相关软件说明书；系统实施过程文档，包括可行性调研文档、设计文档，实施过程文档、软件测试文档等；上线后的操作手册、培训手册等。由项目验收小组负责验收。

　　实施过程中要确保本单位相关信息安全。严禁将本单位相关的实施资料和实施成果、人员资料以及本单位非公开性信息资料进行随意泄露、传播或者用于未经允许的经营获利行为。

　　四、项目预算、工期及结算方式

　　本项目预算金额为16万元人民币（含实施费以及自上线之日起至少一年以上的产品服务费）。

　　项目拟在合同签订日期后3个月内全部完成并交付使用。

　　本项目结算分两次支付，在签订合同后支付项目总款项的60%，剩余40%在项目通过验收并正常试运行30天后一周内支付完成。

　　五、售后服务标准

　　本项目售后服务：对软件平台的日常维护、故障问题等要求两小时内作出响应，24小时内修复解决。

　　本项目培训要求：项目成果交付后，须按照我单位实际要求至少进行两次软件使用培训。

　　六、供应商资格要求

　　1.具有独立承担民事责任的能力，良好的商业信誉或社会公信力。

　　2.具有履行合同所必需的设备和专业技术团队和能力，营业执照及相关许可证照所列经营范围、许可范围中，应当包含有软件开发、信息技术服务、系统集成、数据处理和存储服务、互联网信息服务、网络安全服务等相关的经营项目、许可项目。

　　3.具有成熟的产品和出版社、传媒公司等类似项目实施经验。

　　4.具有健全的财务会计制度。

　　5.可提供营业执照及相关许可证的原件扫描件。

　　6.中华人民共和国境内成立1年以上的企业、社会组织。

　　7.应具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

　　8.未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

　　七、响应文件编制与提交

　　（一）响应文件内容要求

　　1.公司简介

　　包括：公司的概况、相关资质、专业技术方面的相关认证、竞争优势等，附营业执照副本复印件。

　　2.相关案例

　　提供近三年同类项目的案例，能够充分表明供应商能够满足本项目的需求。

　　3.实施方案和质量保证措施

　　包括针对本项目的实施方案和质量保证措施，以及项目后续服务体系及额外服务承诺。

　　4.实施团队情况

　　提供本项目实施团队主要人员名单，以及项目负责人简历和同类项目经历。

　　5.分项报价表

　　针对各分类需求列出报价明细。

　　6.明确对上线后的服务保障以及后续服务费的收取情况

　　7.供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

　　（二）响应文件编制要求

　　1.供应商应提供纸质版响应文件正本一份、副本两份，以及电子版本。

　　2.纸质版响应文件正本应加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。响应文件的副本可采用正本的复印件。

　　（三）响应文件提交截止时间

　　自公告发出之日起5个工作日内提交。

　　响应文件提交地点：北京市海淀区玉渊潭南路3号D座922室

　　联系人：贾少峰 肖 莉

　　联系电话：68545877  68545930

　　八、响应文件的开启及评审

　　响应文件递交时间截止后，采购人成立评审组进行评审，经内部决策程序决定最终结果。

　　九、结果公示

　　评审结果将在水电知识网官方平台向社会公示，公示期为5个工作日。

　　十、发布公告的媒介

　　本次采购公告在水电知识网站（http://www.0692fcw.cn/）上发布。

　　中国水利水电出版社有限公司

　　2024年10月17日